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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | 353.00 | 1 463.00 | 1 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -87 840.00 | | -87 840.00 | -87 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 376.00 | 353.00 | 99 023.00 | 99 376.00 |
BZ Autres créances | 279 021.00 | | 279 021.00 | 279 021.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 449.00 | | 280 449.00 | 280 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 826.00 | 353.00 | 379 472.00 | 379 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 007.00 | -9 141.00 | | -82 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 142.00 | -72 866.00 | | -12 142.00 |
DL TOTAL (I) | 165 851.00 | 177 993.00 | | 165 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 450.00 | 181 200.00 | | 158 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 7 153.00 | | 5 495.00 |
EA Autres dettes | 49 677.00 | 15 737.00 | | 49 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 621.00 | 204 090.00 | | 213 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 472.00 | 382 083.00 | | 379 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 621.00 | 204 090.00 | | 213 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008.00 | 31.00 | | 10 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 150.00 | 72 897.00 | | 22 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 142.00 | -72 866.00 | | -12 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 766.00 | | 1 817.00 | 173 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 206.00 | 97 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 206.00 | 99 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 766.00 | | | 173 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -87 840.00 | | -87 840.00 | -87 840.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 450.00 | 158 450.00 | | 158 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 916.00 | 200 916.00 | | 200 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 181.00 | 279 021.00 | -87 840.00 | 191 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 621.00 | 213 621.00 | | 213 621.00 |