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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 757.00 | | 1 222 757.00 | 1 222 757.00 |
BZ Autres créances | 338 842.00 | | 338 842.00 | 338 842.00 |
CF Disponibilités | 260 456.00 | | 260 456.00 | 260 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 427.00 | | 599 427.00 | 599 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 185.00 | | 1 822 185.00 | 1 822 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 222 757.00 | | 1 222 757.00 | 1 222 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 757.00 | 1 157 757.00 | | 1 157 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
DG Autres réserves | 62 878.00 | 115 428.00 | | 62 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 304.00 | -2 551.00 | | 567 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 442.00 | 1 298 138.00 | | 1 815 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 376.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 743.00 | 2 685.00 | | 6 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 185.00 | 1 300 823.00 | | 1 822 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227.00 | 2 550.00 | | 7 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 304.00 | -2 551.00 | | 567 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 971.00 | 338 971.00 | | 338 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 971.00 | 338 971.00 | | 338 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |