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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 207 900.00 | 662.00 | 207 238.00 | 207 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 327.00 | 662.00 | 1 429 665.00 | 1 430 327.00 |
CF Disponibilités | 519 966.00 | | 519 966.00 | 519 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 056.00 | | 520 056.00 | 520 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 383.00 | 662.00 | 1 949 720.00 | 1 950 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 222 427.00 | | 1 222 427.00 | 1 222 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 757.00 | 1 157 757.00 | | 1 157 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 444.00 | 55 869.00 | | 73 444.00 |
DG Autres réserves | 355 746.00 | 311 816.00 | | 355 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 842.00 | 351 505.00 | | 356 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 788.00 | 1 876 947.00 | | 1 943 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 264.00 | | 1 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | 467.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 932.00 | 4 040.00 | | 5 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 720.00 | 1 880 986.00 | | 1 949 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 139.00 | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 697.00 | 357 610.00 | | 362 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855.00 | 6 105.00 | | 5 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 842.00 | 351 505.00 | | 356 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |