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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 118.00 | 2 787.00 | 30 330.00 | 33 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 070.00 | 19 316.00 | 130 755.00 | 150 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 522.00 | 22 103.00 | 359 419.00 | 381 522.00 |
BT Marchandises | 255 734.00 | | 255 734.00 | 255 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BZ Autres créances | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
CF Disponibilités | 139 786.00 | | 139 786.00 | 139 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 445.00 | | 513 445.00 | 513 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 968.00 | 22 103.00 | 872 865.00 | 894 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 824.00 | | | 347 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 506.00 | | | 474 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 246.00 | | | 861 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 865.00 | | | 872 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378 075.00 | | 3 378 075.00 | 3 378 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 075.00 | | 3 378 075.00 | 3 378 075.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 103.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 095.00 | | | 3 378 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 476.00 | | | 3 376 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 506.00 | 474 506.00 | | 474 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
UX Autres créances clients | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 824.00 | 56 015.00 | 235 268.00 | 347 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 759.00 | 117 925.00 | 35 834.00 | 153 759.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 246.00 | 569 437.00 | 235 268.00 | 861 246.00 |