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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 958.00 | 16 421.00 | 23 537.00 | 39 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 682.00 | 75 492.00 | 159 189.00 | 234 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 378.00 | 91 914.00 | 381 465.00 | 473 378.00 |
BT Marchandises | 252 657.00 | | 252 657.00 | 252 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BZ Autres créances | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CF Disponibilités | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 758.00 | | 332 758.00 | 332 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 136.00 | 91 914.00 | 714 222.00 | 806 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 80.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 1 500.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 39.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 533.00 | 41 581.00 | | 12 533.00 |
DL TOTAL (I) | 65 734.00 | 53 200.00 | | 65 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 696.00 | 291 809.00 | | 234 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 631.00 | 283 333.00 | | 365 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 438.00 | 69 287.00 | | 47 438.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 489.00 | 644 430.00 | | 648 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 222.00 | 697 630.00 | | 714 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 489.00 | | 31 890.00 | 441 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 155.00 | | 31 485.00 | 243 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 834.00 | | 405.00 | 35 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 603.00 | 38 311.00 | | 53 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 603.00 | 38 311.00 | | 53 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 631.00 | 365 631.00 | | 365 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
UX Autres créances clients | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 696.00 | 58 235.00 | 176 461.00 | 234 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 289.00 | 59 050.00 | 36 239.00 | 95 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 489.00 | 472 028.00 | 176 461.00 | 648 489.00 |