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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 070.00 | 20 590.00 | 1 480.00 | 22 070.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 009.00 | 57 260.00 | 18 749.00 | 76 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 746.00 | 185 371.00 | 185 375.00 | 370 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 596.00 | 263 222.00 | 316 374.00 | 579 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BT Marchandises | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 479.00 | | 129 479.00 | 129 479.00 |
BZ Autres créances | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 822.00 | | 298 822.00 | 298 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 418.00 | 263 222.00 | 615 196.00 | 878 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 824.00 | -10.00 | | 6 824.00 |
DL TOTAL (I) | 16 814.00 | 9 990.00 | | 16 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 161.00 | | | 406 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 382.00 | | | 598 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 196.00 | 9 990.00 | | 615 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 014.00 | | | 547 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 579 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 913.00 | 46 309.00 | | 216 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 993.00 | 3 598.00 | | 16 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 920.00 | 42 712.00 | | 199 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 161.00 | 406 161.00 | | 406 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 129 479.00 | 129 479.00 | | 129 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 109.00 | 10 741.00 | 45 406.00 | 62 109.00 |
VI Groupe et associés | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 175.00 | 165 119.00 | 4 056.00 | 169 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 382.00 | 547 014.00 | 45 406.00 | 598 382.00 |