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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 576.00 | 31 072.00 | 40 504.00 | 71 576.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 506.00 | 66 979.00 | 10 526.00 | 77 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 474.00 | 256 007.00 | 132 466.00 | 388 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 326.00 | 354 059.00 | 305 267.00 | 659 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
BZ Autres créances | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
CF Disponibilités | 173 651.00 | | 173 651.00 | 173 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 577.00 | | 495 577.00 | 495 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 903.00 | 354 059.00 | 800 845.00 | 1 154 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
DH Report à nouveau | -9 288.00 | | | -9 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950.00 | -9 288.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 8 475.00 | 7 526.00 | | 8 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 691.00 | 507 098.00 | | 466 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 25.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 102.00 | 255 030.00 | | 226 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 932.00 | 48 267.00 | | 75 932.00 |
EA Autres dettes | 23 478.00 | 856.00 | | 23 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 369.00 | 811 275.00 | | 792 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 845.00 | 818 801.00 | | 800 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 708.00 | 345 614.00 | | 326 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029.00 | 657.00 | | 1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 643.00 | | 28 683.00 | 630 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 491.00 | | 16 800.00 | 172 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 096.00 | | 11 883.00 | 454 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 272.00 | 47 787.00 | | 306 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 208.00 | 9 863.00 | | 21 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 063.00 | 37 923.00 | | 285 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 102.00 | 226 102.00 | | 226 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 661.00 | | | 465 661.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 280.00 | | | 464 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 032.00 | 142 032.00 | | 142 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 487.00 | 229 431.00 | 4 056.00 | 233 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 369.00 | 326 708.00 | | 792 369.00 |