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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 31 594.00 | 1 201.00 | 30 393.00 | 31 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 296.00 | 39 165.00 | 126 131.00 | 165 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 742.00 | 1 508.00 | 2 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 139.00 | 41 107.00 | 198 032.00 | 239 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
BZ Autres créances | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
CF Disponibilités | 320 514.00 | | 320 514.00 | 320 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 981.00 | | 514 981.00 | 514 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 120.00 | 41 107.00 | 713 013.00 | 754 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DG Autres réserves | 169 559.00 | | | 169 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 086.00 | 178 484.00 | | 182 086.00 |
DL TOTAL (I) | 501 570.00 | 319 484.00 | | 501 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 000.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 276.00 | 198 592.00 | | 80 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 757.00 | 6 086.00 | | 17 757.00 |
EA Autres dettes | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 444.00 | 206 677.00 | | 211 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 013.00 | 526 161.00 | | 713 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 721.00 | 206 677.00 | | 168 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | 99 139.00 | 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 99 139.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 469.00 | 30 638.00 | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | 30 638.00 | | 10 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
UX Autres créances clients | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VB T. V. A. | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 772.00 | 16 049.00 | 42 723.00 | 58 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 444.00 | 168 721.00 | 42 723.00 | 211 444.00 |