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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 87 542.00 | 13 997.00 | 73 545.00 | 87 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 703.00 | 166 275.00 | 267 428.00 | 433 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 216.00 | 2 123.00 | 3 093.00 | 5 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 078.00 | 182 395.00 | 384 683.00 | 567 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 123.00 | | 344 123.00 | 344 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 102 712.00 | | 102 712.00 | 102 712.00 |
CF Disponibilités | 468 104.00 | | 468 104.00 | 468 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 697.00 | | 921 697.00 | 921 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 775.00 | 182 395.00 | 1 306 379.00 | 1 488 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 555 600.00 | 346 470.00 | | 555 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 511.00 | 209 130.00 | | 229 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DL TOTAL (I) | 949 720.00 | 710 700.00 | | 949 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 885.00 | 108 977.00 | | 80 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 170.00 | 4 530.00 | | 10 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 843.00 | 143 762.00 | | 216 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 446.00 | 21 168.00 | | 14 446.00 |
EA Autres dettes | 34 314.00 | 48 361.00 | | 34 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 659.00 | 326 798.00 | | 356 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 379.00 | 1 037 498.00 | | 1 306 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 034.00 | | 147 962.00 | 452 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 040.00 | 878.00 | 567 078.00 | 32 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 040.00 | 878.00 | 527 078.00 | 32 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 034.00 | | 147 962.00 | 412 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 642.00 | 87 503.00 | 750.00 | 95 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 642.00 | 87 503.00 | 750.00 | 95 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 843.00 | 216 843.00 | | 216 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
UX Autres créances clients | 89 616.00 | 89 616.00 | | 89 616.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 885.00 | 28 552.00 | 52 334.00 | 80 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 469.00 | 109 469.00 | | 109 469.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 659.00 | 304 325.00 | 52 334.00 | 356 659.00 |