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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 606.00 | | 190 606.00 | 190 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 779.00 | 2 918.00 | 6 861.00 | 9 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 235.00 | 2 918.00 | 203 317.00 | 206 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 935.00 | | 217 935.00 | 217 935.00 |
BZ Autres créances | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CF Disponibilités | 154 531.00 | | 154 531.00 | 154 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 308.00 | | 431 308.00 | 431 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 543.00 | 2 918.00 | 634 624.00 | 637 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 084.00 | | | 122 084.00 |
DL TOTAL (I) | 132 084.00 | | | 132 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 308.00 | | | 206 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 011.00 | | | 178 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 540.00 | | | 502 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 624.00 | | | 634 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 601.00 | | | 328 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 234.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 011.00 | 178 011.00 | | 178 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 217 935.00 | 217 935.00 | | 217 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 308.00 | 32 368.00 | 133 660.00 | 206 308.00 |
VI Groupe et associés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 477.00 | 276 628.00 | 5 850.00 | 282 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 540.00 | 328 601.00 | 133 660.00 | 502 540.00 |