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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 606.00 | | 190 606.00 | 190 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 611.00 | 6 268.00 | 4 343.00 | 10 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 339.00 | 6 268.00 | 207 071.00 | 213 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 028.00 | | 354 028.00 | 354 028.00 |
BZ Autres créances | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CF Disponibilités | 259 492.00 | | 259 492.00 | 259 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 138.00 | | 642 138.00 | 642 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 477.00 | 6 268.00 | 849 209.00 | 855 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 183.00 | 122 084.00 | | 133 183.00 |
DL TOTAL (I) | 265 267.00 | 132 084.00 | | 265 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 940.00 | 206 308.00 | | 323 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 754.00 | 57 087.00 | | 53 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 077.00 | 61 135.00 | | 64 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 171.00 | 178 011.00 | | 142 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 941.00 | 502 540.00 | | 583 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 209.00 | 634 624.00 | | 849 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 783.00 | 328 601.00 | | 270 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 235.00 | | 7 104.00 | 206 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 606.00 | | | 190 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | | 832.00 | 9 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 6 272.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918.00 | 3 350.00 | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | 3 350.00 | | 2 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 171.00 | 142 171.00 | | 142 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 754.00 | 31 753.00 | 22 000.00 | 53 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
UX Autres créances clients | 354 028.00 | 354 028.00 | | 354 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 940.00 | 32 781.00 | 285 367.00 | 323 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 767.00 | 382 646.00 | 12 122.00 | 394 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 941.00 | 270 783.00 | 307 367.00 | 583 941.00 |