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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 340.00 | 297 040.00 | 95 299.00 | 392 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 340.00 | 297 040.00 | 290 299.00 | 587 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 158.00 | | 95 158.00 | 95 158.00 |
BZ Autres créances | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
CF Disponibilités | 101 645.00 | | 101 645.00 | 101 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 384.00 | | 255 384.00 | 255 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 724.00 | 297 040.00 | 545 683.00 | 842 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
DL TOTAL (I) | 194 420.00 | | | 194 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 733.00 | | | 232 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 262.00 | | | 351 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 683.00 | | | 545 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 640.00 | 11 401.00 | | 285 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 640.00 | 11 401.00 | | 285 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 95 159.00 | 95 159.00 | | 95 159.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VC Groupe et associés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VI Groupe et associés | 232 733.00 | 232 733.00 | | 232 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 739.00 | 153 739.00 | | 153 739.00 |
VW T.V.A. | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 263.00 | 351 263.00 | | 351 263.00 |