| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 213.00 | 314 513.00 | 107 700.00 | 422 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 213.00 | 314 513.00 | 474 700.00 | 789 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 775.00 | | 171 775.00 | 171 775.00 |
BZ Autres créances | 166 585.00 | | 166 585.00 | 166 585.00 |
CF Disponibilités | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 475.00 | | 393 475.00 | 393 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 689.00 | 314 513.00 | 868 175.00 | 1 182 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -50 000.00 | -50 000.00 | | -50 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 515.00 | 49 420.00 | | 159 515.00 |
DL TOTAL (I) | 533 936.00 | 194 420.00 | | 533 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 108.00 | 232 733.00 | | 176 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | 37 111.00 | | 14 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 515.00 | 81 418.00 | | 143 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 239.00 | 351 262.00 | | 334 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 175.00 | 545 683.00 | | 868 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 340.00 | | 206 494.00 | 587 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 789 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | 422 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | 172 000.00 | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 340.00 | | 34 494.00 | 392 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 041.00 | 280 083.00 | 1 299.00 | 297 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 041.00 | 280 083.00 | 1 299.00 | 297 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
UX Autres créances clients | 171 775.00 | 171 775.00 | | 171 775.00 |
VB T. V. A. | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VC Groupe et associés | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
VI Groupe et associés | 176 108.00 | 176 108.00 | | 176 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 178.00 | 339 178.00 | | 339 178.00 |
VW T.V.A. | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 240.00 | 334 240.00 | | 334 240.00 |