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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
AH Fonds commercial | 235 372.00 | | 235 372.00 | 235 372.00 |
AN Terrains | 202 356.00 | 108 107.00 | 94 249.00 | 202 356.00 |
AP Constructions | 483 096.00 | 379 519.00 | 103 577.00 | 483 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 594.00 | 108 787.00 | 8 807.00 | 117 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 205.00 | 972 673.00 | 42 533.00 | 1 015 205.00 |
BF Prêts | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 249.00 | 1 587 977.00 | 506 272.00 | 2 094 249.00 |
BT Marchandises | 910 636.00 | | 910 636.00 | 910 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 841.00 | 88 830.00 | 752 010.00 | 840 841.00 |
BZ Autres créances | 503 458.00 | | 503 458.00 | 503 458.00 |
CF Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 770.00 | 88 830.00 | 2 198 940.00 | 2 287 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 019.00 | 1 676 807.00 | 2 705 212.00 | 4 382 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DG Autres réserves | 784 196.00 | 967 762.00 | | 784 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 873.00 | -183 565.00 | | -110 873.00 |
DK Provisions réglementées | -115.00 | | | -115.00 |
DL TOTAL (I) | 751 355.00 | 862 343.00 | | 751 355.00 |
DP Provisions pour risques | 2 916.00 | 2 915.00 | | 2 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 916.00 | 2 915.00 | | 2 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 719.00 | 102 569.00 | | 144 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 807.00 | 889 085.00 | | 977 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 026.00 | 181 121.00 | | 196 026.00 |
EA Autres dettes | 632 388.00 | 561 388.00 | | 632 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 941.00 | 1 734 165.00 | | 1 950 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 212.00 | 2 599 424.00 | | 2 705 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 841 057.00 | | 5 841 057.00 | 5 841 057.00 |
FD Production vendue biens | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 873 192.00 | | 5 873 192.00 | 5 873 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 933 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 545 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 606.00 | |
GE Autres charges | | | 19 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 26 527.00 | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | 3 700.00 | | 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 30 227.00 | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 10 549.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 11 268.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | 18 959.00 | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 707.00 | 5 293 908.00 | | 5 935 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 580.00 | 5 477 474.00 | | 6 046 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 873.00 | -183 565.00 | | -110 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 915.00 | | 58 800.00 | 2 082 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 326.00 | 21 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 465.00 | 2 094 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 139.00 | 1 818 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 263.00 | | | 254 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 129.00 | | 34 260.00 | 1 810 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 522.00 | | 24 540.00 | 18 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 019.00 | 30 097.00 | 26 139.00 | 1 584 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 127.00 | 30 097.00 | 26 139.00 | 1 565 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 115.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
6T Sur comptes clients | 95 188.00 | 10 606.00 | 16 964.00 | 95 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 188.00 | 10 606.00 | 16 964.00 | 95 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 103.00 | 10 606.00 | 17 079.00 | 98 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 606.00 | 16 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 807.00 | 977 807.00 | | 977 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
UP Prêts | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
UX Autres créances clients | 758 315.00 | 758 315.00 | | 758 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 719.00 | 144 719.00 | | 144 719.00 |
VI Groupe et associés | 443 825.00 | 2 378.00 | 441 447.00 | 443 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 048.00 | 152 048.00 | | 152 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 698.00 | 343 698.00 | | 343 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 873.00 | 1 374 137.00 | 21 736.00 | 1 395 873.00 |
VW T.V.A. | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 941.00 | 1 509 494.00 | 441 447.00 | 1 950 941.00 |