| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
AH Fonds commercial | 235 372.00 | | 235 372.00 | 235 372.00 |
AN Terrains | 265 586.00 | 112 761.00 | 152 825.00 | 265 586.00 |
AP Constructions | 478 043.00 | 384 985.00 | 93 058.00 | 478 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 995.00 | 58 308.00 | 22 688.00 | 80 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 916.00 | 919 331.00 | 95 585.00 | 1 014 916.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 778.00 | 1 494 276.00 | 621 503.00 | 2 115 778.00 |
BT Marchandises | 1 023 666.00 | | 1 023 666.00 | 1 023 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 431.00 | 96 238.00 | 770 193.00 | 866 431.00 |
BZ Autres créances | 573 628.00 | | 573 628.00 | 573 628.00 |
CF Disponibilités | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 922.00 | 96 238.00 | 2 384 684.00 | 2 480 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 700.00 | 1 590 514.00 | 3 006 187.00 | 4 596 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DG Autres réserves | 673 324.00 | 784 196.00 | | 673 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 778.00 | -110 873.00 | | -55 778.00 |
DK Provisions réglementées | -231.00 | -115.00 | | -231.00 |
DL TOTAL (I) | 695 462.00 | 751 355.00 | | 695 462.00 |
DP Provisions pour risques | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 245.00 | 144 719.00 | | 275 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 197.00 | 977 807.00 | | 784 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 834.00 | 196 026.00 | | 221 834.00 |
EA Autres dettes | 1 026 534.00 | 632 388.00 | | 1 026 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 809.00 | 1 950 941.00 | | 2 307 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 187.00 | 2 705 212.00 | | 3 006 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 670 348.00 | | 5 670 348.00 | 5 670 348.00 |
FD Production vendue biens | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FG Production vendue services | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 426.00 | | 5 718 426.00 | 5 718 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 780 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 369 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 623.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | 749.00 | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 008.00 | 908.00 | | 7 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 619.00 | 1 773.00 | | 8 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 551.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 551.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 288.00 | 1 222.00 | | 7 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 352.00 | 5 935 707.00 | | 5 789 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 130.00 | 6 046 580.00 | | 5 845 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 778.00 | -110 873.00 | | -55 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 249.00 | | 152 331.00 | 2 094 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 975.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 802.00 | 2 115 778.00 | | 130 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 263.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 802.00 | 1 839 541.00 | | 130 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 263.00 | | | 254 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 250.00 | | 152 092.00 | 1 818 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 736.00 | | 239.00 | 21 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 977.00 | 37 101.00 | 130 802.00 | 1 587 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 086.00 | 37 101.00 | 130 802.00 | 1 569 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -115.00 | | 115.00 | -115.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
6T Sur comptes clients | 88 830.00 | 13 623.00 | 6 215.00 | 88 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 830.00 | 13 623.00 | 6 215.00 | 88 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 631.00 | 13 623.00 | 6 330.00 | 91 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 623.00 | 6 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 197.00 | 784 197.00 | | 784 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 397.00 | 114 397.00 | | 114 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 319.00 | 245 319.00 | | 245 319.00 |
UP Prêts | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
UX Autres créances clients | 721 603.00 | 721 603.00 | | 721 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 828.00 | 144 828.00 | | 144 828.00 |
VB T. V. A. | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 245.00 | 275 245.00 | | 275 245.00 |
VI Groupe et associés | 781 215.00 | 3 270.00 | 777 945.00 | 781 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 256.00 | 114 256.00 | | 114 256.00 |
VP Divers | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 867.00 | 402 867.00 | | 402 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 007.00 | 1 450 032.00 | 21 975.00 | 1 472 007.00 |
VW T.V.A. | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 809.00 | 1 529 864.00 | 777 945.00 | 2 307 809.00 |