| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 192.00 | 1 685.00 | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 955.00 | 93 045.00 | 41 909.00 | 134 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 631.00 | 93 237.00 | 54 394.00 | 147 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 158.00 | 7 623.00 | 171 535.00 | 179 158.00 |
BZ Autres créances | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 176.00 | | 155 176.00 | 155 176.00 |
CF Disponibilités | 1 490 377.00 | | 1 490 377.00 | 1 490 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 808.00 | 7 623.00 | 1 865 185.00 | 1 872 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 439.00 | 100 860.00 | 1 919 579.00 | 2 020 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 701 018.00 | 698 282.00 | | 701 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 348.00 | 37 736.00 | | 473 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 366.00 | 912 018.00 | | 1 350 366.00 |
DP Provisions pour risques | 88 496.00 | 232 257.00 | | 88 496.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 88 496.00 | 303 924.00 | | 88 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 130 414.00 | | 55 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 626.00 | 104 363.00 | | 185 626.00 |
EA Autres dettes | 65 994.00 | 122 318.00 | | 65 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 079.00 | 239 920.00 | | 174 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 716.00 | 597 015.00 | | 480 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 579.00 | 1 812 957.00 | | 1 919 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 716.00 | 597 015.00 | | 480 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 838 228.00 | | 2 838 228.00 | 2 838 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 228.00 | | 2 838 228.00 | 2 838 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 496.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 638.00 | 9 350.00 | | 24 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 157.00 | | | 136 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 140.00 | | | 224 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 297.00 | | | 360 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 146.00 | 352.00 | | 177 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 204.00 | | | 120 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 349.00 | 146 518.00 | | 297 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 947.00 | -146 518.00 | | 62 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 913.00 | | | 137 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 164.00 | 2 009 410.00 | | 3 340 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 815.00 | 1 971 674.00 | | 2 866 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 348.00 | 37 736.00 | | 473 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 189.00 | | 34 965.00 | 240 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 522.00 | 147 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 522.00 | 136 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 889.00 | | 33 465.00 | 115 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 299.00 | | 1 500.00 | 124 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 172.00 | 9 384.00 | 7 319.00 | 91 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 172.00 | 9 384.00 | 7 319.00 | 91 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 924.00 | 88 496.00 | 303 924.00 | 303 924.00 |
6T Sur comptes clients | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 631.00 | | 37 008.00 | 44 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 555.00 | 88 496.00 | 340 932.00 | 348 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 680.00 | 104 680.00 | | 104 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 079.00 | 174 079.00 | | 174 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
UX Autres créances clients | 171 116.00 | 171 116.00 | | 171 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 899.00 | 200 899.00 | | 200 899.00 |
VW T.V.A. | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 716.00 | 480 716.00 | | 480 716.00 |