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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030.00 | 3 710.00 | 8 321.00 | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 280.00 | 92 510.00 | 32 770.00 | 125 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 810.00 | 96 220.00 | 57 590.00 | 153 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 224.00 | 7 623.00 | 484 601.00 | 492 224.00 |
BZ Autres créances | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 744.00 | | 100 744.00 | 100 744.00 |
CF Disponibilités | 1 974 197.00 | | 1 974 197.00 | 1 974 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 900.00 | 7 623.00 | 2 650 277.00 | 2 657 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 710.00 | 103 843.00 | 2 707 867.00 | 2 811 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 757.00 | 989 366.00 | | 1 130 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 217.00 | 451 391.00 | | 457 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 974.00 | 1 616 757.00 | | 1 763 974.00 |
DP Provisions pour risques | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 567.00 | 83 757.00 | | 125 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 015.00 | 145 673.00 | | 156 015.00 |
EA Autres dettes | 43 874.00 | 9 003.00 | | 43 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 567.00 | 280 782.00 | | 609 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 123.00 | 519 214.00 | | 937 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 867.00 | 2 142 741.00 | | 2 707 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 123.00 | 519 214.00 | | 937 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 708 665.00 | | 3 708 665.00 | 3 708 665.00 |
FG Production vendue services | -75 043.00 | | -75 043.00 | -75 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 622.00 | | 3 633 622.00 | 3 633 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 670.00 | 20 845.00 | | 33 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 499.00 | 55 667.00 | | 90 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 499.00 | 62 334.00 | | 90 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 304.00 | 8 128.00 | | 39 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 195.00 | 54 206.00 | | 51 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 421.00 | 154 851.00 | | 163 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 454.00 | 3 019 711.00 | | 3 767 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 237.00 | 2 568 320.00 | | 3 310 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 217.00 | 451 391.00 | | 457 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 975.00 | | 28 835.00 | 124 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 176.00 | | 23 135.00 | 114 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | 5 700.00 | 10 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 244.00 | 12 976.00 | | 83 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 244.00 | 12 976.00 | | 83 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 770.00 | 6 770.00 | 6 770.00 | 6 770.00 |
6T Sur comptes clients | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 393.00 | 6 770.00 | 6 770.00 | 14 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 770.00 | 6 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 567.00 | 125 567.00 | | 125 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 567.00 | 609 567.00 | | 609 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 770.00 | 6 770.00 | 6 770.00 | 6 770.00 |
VW T.V.A. | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 123.00 | 937 123.00 | | 937 123.00 |