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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 284.00 | 26 914.00 | 6 370.00 | 33 284.00 |
AH Fonds commercial | 347 163.00 | | 347 163.00 | 347 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 748.00 | | 145 748.00 | 145 748.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
AP Constructions | 104 717.00 | 93 462.00 | 11 255.00 | 104 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 498.00 | 374 044.00 | 120 453.00 | 494 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 480.00 | 699 871.00 | 959 609.00 | 1 659 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 976.00 | 59 807.00 | 3 984 169.00 | 4 043 976.00 |
BZ Autres créances | 1 265 232.00 | | 1 265 232.00 | 1 265 232.00 |
CF Disponibilités | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 512 635.00 | 59 807.00 | 5 452 827.00 | 5 512 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 115.00 | 759 679.00 | 6 412 436.00 | 7 172 115.00 |
CU Autres participations | 453 950.00 | 205 450.00 | 248 500.00 | 453 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 598.00 | | | 197 598.00 |
DG Autres réserves | 1 658 728.00 | | | 1 658 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 968.00 | | | 189 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 432.00 | | | 2 222 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 694.00 | | | 659 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 490.00 | | | 1 769 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 598.00 | | | 1 368 598.00 |
EA Autres dettes | 131 527.00 | | | 131 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 163.00 | | | 258 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 004.00 | | | 4 190 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 436.00 | | | 6 412 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 912.00 | | | 3 987 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 228.00 | | | 384 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 466 748.00 | 1 071 099.00 | 11 537 847.00 | 10 466 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 466 748.00 | 1 071 099.00 | 11 537 847.00 | 10 466 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 639 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 527 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 299.00 | |
GE Autres charges | | | 36 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 115 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 678.00 | | | 83 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 236.00 | | | 93 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 442.00 | | | 358 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 870.00 | | | 360 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 634.00 | | | -267 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 740 662.00 | | | 11 740 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 550 694.00 | | | 11 550 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 968.00 | | | 189 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 861.00 | | 97 990.00 | 1 564 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 371.00 | 1 659 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 614 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 011.00 | | 63 760.00 | 469 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 111.00 | | 32 785.00 | 585 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 739.00 | | 1 445.00 | 510 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 906.00 | 49 458.00 | 943.00 | 445 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 014.00 | 900.00 | | 26 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 892.00 | 48 558.00 | 943.00 | 419 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 490.00 | 1 769 490.00 | | 1 769 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 598.00 | 1 368 598.00 | | 1 368 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 528.00 | 131 528.00 | | 131 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 163.00 | 258 163.00 | | 258 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 043 977.00 | 4 043 977.00 | | 4 043 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 228.00 | 384 228.00 | | 384 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 466.00 | 73 375.00 | 197 589.00 | 275 466.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 043.00 | | | 164 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 233.00 | 1 265 233.00 | | 1 265 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 404 133.00 | 5 345 899.00 | 58 234.00 | 5 404 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 004.00 | 3 987 912.00 | 197 589.00 | 4 190 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |