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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 565.00 | 6 095.00 | 5 470.00 | 11 565.00 |
AH Fonds commercial | 328 113.00 | | 328 113.00 | 328 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 104 718.00 | 94 063.00 | 10 655.00 | 104 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 679.00 | 325 192.00 | 392 487.00 | 717 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 853.00 | 653 682.00 | 1 218 171.00 | 1 871 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546 739.00 | 62 632.00 | 5 484 106.00 | 5 546 739.00 |
BZ Autres créances | 1 380 798.00 | | 1 380 798.00 | 1 380 798.00 |
CF Disponibilités | 946 688.00 | | 946 688.00 | 946 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 907 116.00 | 62 632.00 | 7 844 484.00 | 7 907 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 969.00 | 716 315.00 | 9 062 654.00 | 9 778 969.00 |
CU Autres participations | 452 950.00 | 205 450.00 | 247 500.00 | 452 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 659.00 | 22 882.00 | 139 777.00 | 162 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 599.00 | 197 599.00 | | 197 599.00 |
DG Autres réserves | 1 391 907.00 | 1 658 729.00 | | 1 391 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 073.00 | 189 968.00 | | 119 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 542.00 | 32 000.00 | | 32 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 257.00 | 2 222 433.00 | | 1 885 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 580.00 | 659 694.00 | | 753 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 531.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 048.00 | 1 769 490.00 | | 2 097 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 929.00 | 1 368 598.00 | | 1 123 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
EA Autres dettes | 2 854 469.00 | 131 528.00 | | 2 854 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 768.00 | 258 163.00 | | 319 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 177 398.00 | 4 190 004.00 | | 7 177 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 062 654.00 | 6 412 437.00 | | 9 062 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 592 564.00 | 3 987 912.00 | | 6 592 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 330.00 | 384 228.00 | | 2 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 904 461.00 | 523 367.00 | 9 427 828.00 | 8 904 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 904 461.00 | 523 367.00 | 9 427 828.00 | 8 904 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 451 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 13 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 299 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 883.00 | 9 558.00 | | 230 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 883.00 | 93 236.00 | | 230 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | 358 443.00 | | 2 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 140.00 | 2 428.00 | | 225 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 499.00 | 360 871.00 | | 227 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | -267 635.00 | | 3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 419.00 | 67 351.00 | | 38 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 689 674.00 | 11 740 663.00 | | 9 689 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 570 602.00 | 11 550 694.00 | | 9 570 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 073.00 | 189 968.00 | | 119 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 681.00 | 28 301.00 | | 26 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 481.00 | | 707 978.00 | 1 659 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 659.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 123.00 | 503 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 606.00 | 1 871 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 093.00 | 339 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 389.00 | 866 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 772.00 | | | 532 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 525.00 | | 386 186.00 | 614 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 184.00 | | 159 133.00 | 512 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 422.00 | 56 643.00 | 102 832.00 | 494 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 882.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 914.00 | 900.00 | 21 719.00 | 26 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 507.00 | 32 861.00 | 81 113.00 | 467 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 048.00 | 2 097 048.00 | | 2 097 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 123 929.00 | 1 123 929.00 | | 1 123 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854 469.00 | 2 854 469.00 | | 2 854 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 768.00 | 319 768.00 | | 319 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
UX Autres créances clients | 5 546 739.00 | 5 546 739.00 | | 5 546 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 250.00 | 166 416.00 | 499 555.00 | 751 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 480.00 | | | 549 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 798.00 | 1 380 798.00 | | 1 380 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 984 650.00 | 6 934 407.00 | 50 243.00 | 6 984 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 177 398.00 | 6 592 564.00 | 499 555.00 | 7 177 398.00 |