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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 696.00 | 1 544.00 | 2 240.00 |
AP Constructions | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 030.00 | 13 352.00 | 678.00 | 14 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 398.00 | 11 455.00 | 10 943.00 | 22 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 928.00 | 48 603.00 | 21 325.00 | 69 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 393.00 | 8 742.00 | 313 651.00 | 322 393.00 |
BZ Autres créances | 350 418.00 | | 350 418.00 | 350 418.00 |
CF Disponibilités | 311 904.00 | | 311 904.00 | 311 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 506.00 | 8 742.00 | 1 010 764.00 | 1 019 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 433.00 | 57 345.00 | 1 032 089.00 | 1 089 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 516.00 | | | 639 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DL TOTAL (I) | 693 732.00 | | | 693 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 466.00 | | | 242 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 357.00 | | | 338 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 089.00 | | | 1 032 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 357.00 | | | 338 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 151.00 | 6 245.00 | 16 792.00 | 59 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 617.00 | 2 655.00 | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 417.00 | 5 628.00 | 14 137.00 | 56 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 466.00 | 242 466.00 | | 242 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 292.00 | 691 292.00 | | 691 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 452.00 | 691 292.00 | 8 160.00 | 699 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 131.00 | 331 131.00 | | 331 131.00 |