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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 1 783.00 | 457.00 | 2 240.00 |
AP Constructions | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 621.00 | 14 777.00 | 2 844.00 | 17 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 411.00 | 13 898.00 | 3 513.00 | 17 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 865.00 | 57 319.00 | 36 545.00 | 93 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 803.00 | | 108 803.00 | 108 803.00 |
BZ Autres créances | 288 329.00 | | 288 329.00 | 288 329.00 |
CF Disponibilités | 210 215.00 | | 210 215.00 | 210 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 484.00 | | 639 484.00 | 639 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 348.00 | 57 319.00 | 676 029.00 | 733 348.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 179.00 | 3 762.00 | 21 417.00 | 25 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 732.00 | | | 440 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
DL TOTAL (I) | 519 531.00 | | | 519 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 498.00 | | | 156 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 029.00 | | | 676 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 517.00 | 7 803.00 | 1.00 | 49 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 4 295.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 267.00 | 3 509.00 | 1.00 | 48 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 039.00 | 412 039.00 | | 412 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 352.00 | 412 039.00 | 8 314.00 | 420 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 258.00 | 150 258.00 | | 150 258.00 |