| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 877.00 | 14 196.00 | 1 681.00 | 15 877.00 |
AP Constructions | 85 963.00 | 82 445.00 | 3 519.00 | 85 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 573.00 | 20 913.00 | 9 660.00 | 30 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 547.00 | 163 688.00 | 28 858.00 | 192 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 240.00 | 16 830.00 | 281 410.00 | 298 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 558.00 | 68 988.00 | 364 570.00 | 433 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 890.00 | 8 397.00 | 618 493.00 | 626 890.00 |
BZ Autres créances | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CF Disponibilités | 644 353.00 | | 644 353.00 | 644 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 440.00 | 94 215.00 | 1 945 225.00 | 2 039 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 987.00 | 257 904.00 | 1 974 084.00 | 2 231 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 1 116 203.00 | 1 055 425.00 | | 1 116 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 364.00 | 304 277.00 | | 306 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 592.00 | 1 491 727.00 | | 1 554 592.00 |
DP Provisions pour risques | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 001.00 | 425 944.00 | | 84 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 069.00 | 124 156.00 | | 173 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 769.00 | 147 716.00 | | 146 769.00 |
EA Autres dettes | 12 794.00 | 11 014.00 | | 12 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 633.00 | 708 829.00 | | 416 633.00 |
ED (V) | 501.00 | 400.00 | | 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 084.00 | 2 200 956.00 | | 1 974 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 633.00 | 708 829.00 | | 416 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 000 967.00 | 662 641.00 | 3 663 608.00 | 3 000 967.00 |
FG Production vendue services | 119 955.00 | 7 959.00 | 127 914.00 | 119 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 922.00 | 670 600.00 | 3 791 522.00 | 3 120 922.00 |
FM Production stockée | | | -45 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 215.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | 14 043.00 | | 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | 2 269.00 | | 2 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | 2 269.00 | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 34.00 | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 34.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | 2 235.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 299.00 | 102 691.00 | | 112 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 424.00 | 3 900 922.00 | | 3 852 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 059.00 | 3 596 645.00 | | 3 546 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 364.00 | 304 277.00 | | 306 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 094.00 | | 2 060.00 | 192 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 192 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607.00 | 162 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 496.00 | | 1 782.00 | 162 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 721.00 | | 278.00 | 13 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 818.00 | 8 478.00 | 1 607.00 | 156 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | 1 544.00 | | 12 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 165.00 | 6 934.00 | 1 607.00 | 144 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 358.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 77 414.00 | 85 818.00 | 77 414.00 | 77 414.00 |
6T Sur comptes clients | 11 899.00 | 8 397.00 | 11 899.00 | 11 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 313.00 | 94 215.00 | 89 313.00 | 89 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 313.00 | 96 573.00 | 89 313.00 | 89 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 215.00 | 89 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 069.00 | 173 069.00 | | 173 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UX Autres créances clients | 626 890.00 | 626 890.00 | | 626 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VI Groupe et associés | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 481.00 | 656 481.00 | | 656 481.00 |
VW T.V.A. | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 633.00 | 416 633.00 | | 416 633.00 |