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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
AP Constructions | 85 963.00 | 84 387.00 | 1 576.00 | 85 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 224.00 | 39 623.00 | 16 602.00 | 56 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 140.00 | 30 669.00 | 471.00 | 31 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 988.00 | 170 556.00 | 33 432.00 | 203 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 105.00 | 24 803.00 | 217 302.00 | 242 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 044.00 | 60 970.00 | 486 074.00 | 547 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 199.00 | 7 460.00 | 391 739.00 | 399 199.00 |
BZ Autres créances | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CF Disponibilités | 1 202 945.00 | | 1 202 945.00 | 1 202 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 764.00 | 93 233.00 | 2 345 531.00 | 2 438 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 752.00 | 263 789.00 | 2 378 963.00 | 2 642 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 1 228 710.00 | 1 177 067.00 | | 1 228 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 157.00 | 258 642.00 | | 325 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 891.00 | 1 567 734.00 | | 1 685 891.00 |
DP Provisions pour risques | 85 494.00 | 2 358.00 | | 85 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 494.00 | 2 358.00 | | 85 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 990.00 | 192 345.00 | | 189 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 645.00 | 288 107.00 | | 187 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 401.00 | 141 417.00 | | 205 401.00 |
EA Autres dettes | 19 405.00 | 14 689.00 | | 19 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 442.00 | 636 558.00 | | 602 442.00 |
ED (V) | 5 136.00 | -286.00 | | 5 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 963.00 | 2 206 364.00 | | 2 378 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 442.00 | 636 558.00 | | 602 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 913 261.00 | | 4 913 261.00 | 4 913 261.00 |
FG Production vendue services | 150 456.00 | | 150 456.00 | 150 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 063 716.00 | | 5 063 716.00 | 5 063 716.00 |
FM Production stockée | | | -67 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 394 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 646.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 014.00 | 1 773.00 | | 6 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014.00 | 1 773.00 | | 6 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 44.00 | | 1 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 704.00 | 44.00 | | 79 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 690.00 | 1 729.00 | | -73 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 148.00 | 93 665.00 | | 111 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 758.00 | 4 103 221.00 | | 5 132 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 601.00 | 3 844 579.00 | | 4 807 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 157.00 | 258 642.00 | | 325 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 910.00 | 16 950.00 | 988.00 | 192 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 860.00 | | 203 988.00 | 6 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | | 173 327.00 | 6 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 671.00 | 16 950.00 | 567.00 | 162 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 362.00 | | 421.00 | 14 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 702.00 | 5 715.00 | 6 860.00 | 171 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 273.00 | 604.00 | | 15 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 429.00 | 5 110.00 | 6 860.00 | 156 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 358.00 | 83 136.00 | | 2 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 295.00 | 85 773.00 | 104 295.00 | 104 295.00 |
6T Sur comptes clients | 16 121.00 | 7 460.00 | 16 121.00 | 16 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 416.00 | 93 233.00 | 120 416.00 | 120 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 774.00 | 176 369.00 | 120 416.00 | 122 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 233.00 | 120 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 645.00 | 187 645.00 | | 187 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
UX Autres créances clients | 399 199.00 | 399 199.00 | | 399 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VI Groupe et associés | 189 990.00 | 189 990.00 | | 189 990.00 |
VP Divers | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 646.00 | 440 646.00 | | 440 646.00 |
VW T.V.A. | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 442.00 | 602 442.00 | | 602 442.00 |