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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 637.00 | 36 664.00 | 11 974.00 | 48 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 763.00 | 45 110.00 | 8 653.00 | 53 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 365.00 | 81 774.00 | 34 591.00 | 116 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 155.00 | | 191 155.00 | 191 155.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CF Disponibilités | 123 561.00 | | 123 561.00 | 123 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 513.00 | | 333 513.00 | 333 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 878.00 | 81 774.00 | 368 104.00 | 449 878.00 |
CU Autres participations | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
DH Report à nouveau | -9 683.00 | | | -9 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 831.00 | -9 683.00 | | 41 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 621.00 | 2 594.00 | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 243 316.00 | 202 458.00 | | 243 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 384.00 | 5 370.00 | | 7 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 100.00 | 811.00 | | 28 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | 61 224.00 | | 11 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 990.00 | 91 401.00 | | 65 990.00 |
EA Autres dettes | 11 775.00 | 5 697.00 | | 11 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 788.00 | 164 501.00 | | 124 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 104.00 | 366 959.00 | | 368 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 661.00 | 164 501.00 | | 120 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 110 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 473.00 | 1 256.00 | | 42 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 277.00 | 3 420.00 | | 37 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 196.00 | -2 165.00 | | 5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 847.00 | 1 145 259.00 | | 1 158 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 016.00 | 1 154 942.00 | | 1 117 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 831.00 | -9 683.00 | | 41 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 686.00 | | 14 633.00 | 169 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 954.00 | 116 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 954.00 | 102 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 721.00 | | 14 633.00 | 155 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 131.00 | 9 390.00 | 30 747.00 | 103 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 131.00 | 9 390.00 | 30 747.00 | 103 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 191 155.00 | 191 155.00 | | 191 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 384.00 | 3 257.00 | 4 127.00 | 7 384.00 |
VI Groupe et associés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 029.00 | 209 952.00 | 5 077.00 | 215 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 788.00 | 120 661.00 | 4 127.00 | 124 788.00 |