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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 112.00 | 38 968.00 | 8 144.00 | 47 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 682.00 | 47 586.00 | 6 096.00 | 53 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 856.00 | 86 553.00 | 28 303.00 | 114 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 755.00 | | 169 755.00 | 169 755.00 |
BZ Autres créances | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CF Disponibilités | 99 739.00 | | 99 739.00 | 99 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 327.00 | | 305 327.00 | 305 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 183.00 | 86 553.00 | 333 630.00 | 420 183.00 |
CU Autres participations | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 695.00 | 99 547.00 | | 121 695.00 |
DH Report à nouveau | | -9 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 715.00 | 41 831.00 | | -48 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 648.00 | 1 621.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 183 629.00 | 243 316.00 | | 183 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 804.00 | 7 384.00 | | 5 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 607.00 | 11 540.00 | | 52 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 728.00 | 65 990.00 | | 87 728.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | 11 775.00 | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 001.00 | 124 788.00 | | 150 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 629.00 | 368 104.00 | | 333 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 473.00 | 120 661.00 | | 147 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 053 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 42 473.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 37 277.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | 5 196.00 | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 511.00 | 5 012.00 | | -3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 117.00 | 1 158 847.00 | | 1 066 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 832.00 | 1 117 016.00 | | 1 114 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 715.00 | 41 831.00 | | -48 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 365.00 | | 2 162.00 | 116 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 671.00 | 114 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 671.00 | 100 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 400.00 | | 2 064.00 | 102 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 964.00 | | 98.00 | 13 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 774.00 | 8 450.00 | 3 671.00 | 81 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 774.00 | 8 450.00 | 3 671.00 | 81 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 169 755.00 | 169 755.00 | | 169 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 804.00 | 3 276.00 | 2 528.00 | 5 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 664.00 | 205 587.00 | 5 077.00 | 210 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 001.00 | 147 473.00 | 2 528.00 | 150 001.00 |