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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 441.00 | 31 971.00 | 11 470.00 | 43 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 501.00 | 31 971.00 | 11 530.00 | 43 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 835.00 | | 254 835.00 | 254 835.00 |
BZ Autres créances | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CF Disponibilités | 113 767.00 | | 113 767.00 | 113 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 824.00 | | 370 824.00 | 370 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 326.00 | 31 971.00 | 382 355.00 | 414 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 172 390.00 | 151 242.00 | | 172 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 158.00 | 21 147.00 | | 11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 200 318.00 | 189 159.00 | | 200 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -4 329.00 | -4 829.00 | | -4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 531.00 | | 7 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 506.00 | 194 245.00 | | 178 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 036.00 | 196 947.00 | | 182 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 355.00 | 386 106.00 | | 382 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 111.00 | 10 860.00 | | 21 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 111.00 | 10 860.00 | | 21 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 329.00 | -4 329.00 | | -4 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 254 835.00 | 254 835.00 | | 254 835.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 117.00 | 257 117.00 | | 257 117.00 |
VW T.V.A. | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 038.00 | 182 038.00 | | 182 038.00 |