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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 441.00 | 42 831.00 | 609.00 | 43 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 501.00 | 42 831.00 | 669.00 | 43 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 424.00 | | 162 424.00 | 162 424.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 228 066.00 | | 228 066.00 | 228 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 006.00 | | 392 006.00 | 392 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 508.00 | 42 831.00 | 392 676.00 | 435 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 133 548.00 | 172 390.00 | | 133 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 592.00 | 11 158.00 | | 24 592.00 |
DL TOTAL (I) | 174 910.00 | 200 318.00 | | 174 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -4 329.00 | -4 329.00 | | -4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 7 859.00 | | 8 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 269.00 | 178 506.00 | | 213 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 766.00 | 182 036.00 | | 217 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 676.00 | 382 355.00 | | 392 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 971.00 | 10 861.00 | | 31 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 971.00 | 10 861.00 | | 31 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 329.00 | -4 329.00 | | -4 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 162 425.00 | 162 425.00 | | 162 425.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VW T.V.A. | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 767.00 | 217 767.00 | | 217 767.00 |