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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 824.00 | 105 231.00 | 25 594.00 | 130 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 104.00 | 62 740.00 | 364.00 | 63 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 197 973.00 | 172 016.00 | 25 958.00 | 197 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
BP En cours de production de services | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 131.00 | | 168 131.00 | 168 131.00 |
BZ Autres créances | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
CF Disponibilités | 142 060.00 | | 142 060.00 | 142 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 363.00 | | 482 363.00 | 482 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 337.00 | 172 016.00 | 508 321.00 | 680 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 817.00 | 260 726.00 | | 276 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 406.00 | 26 091.00 | | 40 406.00 |
DL TOTAL (I) | 427 223.00 | 396 817.00 | | 427 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 12 323.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1 536.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 061.00 | 54 829.00 | | 24 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 725.00 | 76 067.00 | | 56 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 098.00 | 144 756.00 | | 81 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 321.00 | 541 572.00 | | 508 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 098.00 | 144 756.00 | | 81 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 945.00 | | 3 787.00 | 194 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 197 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 141.00 | | 3 787.00 | 190 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 821.00 | 16 195.00 | | 155 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 776.00 | 16 195.00 | | 151 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 168 131.00 | 168 131.00 | | 168 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 895.00 | 177 895.00 | | 177 895.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |