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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 260.00 | 111 983.00 | 11 277.00 | 123 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 900.00 | 62 753.00 | 147.00 | 62 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 205.00 | 178 780.00 | 11 425.00 | 190 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
BP En cours de production de services | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 079.00 | | 161 079.00 | 161 079.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 346.00 | | 100 346.00 | 100 346.00 |
CF Disponibilités | 263 384.00 | | 263 384.00 | 263 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 602.00 | | 602 602.00 | 602 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 807.00 | 178 780.00 | 614 027.00 | 792 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 223.00 | 276 817.00 | | 278 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 573.00 | 40 406.00 | | 46 573.00 |
DL TOTAL (I) | 434 796.00 | 427 223.00 | | 434 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 310.00 | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 2.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 126.00 | 24 061.00 | | 59 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 041.00 | 56 725.00 | | 117 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 230.00 | 81 096.00 | | 179 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 027.00 | 508 321.00 | | 614 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 230.00 | 81 098.00 | | 179 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 973.00 | | 728.00 | 197 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 496.00 | 190 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 496.00 | 186 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 928.00 | | 728.00 | 193 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 016.00 | 15 261.00 | 8 496.00 | 172 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 971.00 | 15 261.00 | 8 496.00 | 167 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 161 079.00 | 161 079.00 | | 161 079.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 383.00 | 167 383.00 | | 167 383.00 |
VW T.V.A. | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 230.00 | 179 230.00 | | 179 230.00 |