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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 505.00 | 367 380.00 | 30 124.00 | 397 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 329.00 | 381 125.00 | 65 203.00 | 446 329.00 |
BN En cours de production de biens | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BT Marchandises | 77 353.00 | 1 257.00 | 76 096.00 | 77 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 422.00 | | 223 422.00 | 223 422.00 |
BZ Autres créances | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CF Disponibilités | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 431.00 | 1 257.00 | 356 173.00 | 357 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 760.00 | 382 382.00 | 421 377.00 | 803 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 854.00 | | | 133 854.00 |
DH Report à nouveau | -81 244.00 | | | -81 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
DL TOTAL (I) | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
EA Autres dettes | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 393.00 | | | 327 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 377.00 | | | 421 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 041.00 | | | 195 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 547.00 | | 16 130.00 | 443 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 348.00 | 446 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 39 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 977.00 | 404 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 211.00 | | 16 130.00 | 401 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 224.00 | 10 249.00 | 13 348.00 | 384 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | 370.00 | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 968.00 | 10 249.00 | 12 977.00 | 376 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 677.00 | | 420.00 | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | 420.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | | 420.00 | 1 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 223 422.00 | 223 422.00 | | 223 422.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VC Groupe et associés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 752.00 | 31 435.00 | 40 317.00 | 71 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 354.00 | 254 828.00 | 2 525.00 | 257 354.00 |
VW T.V.A. | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 358.00 | 195 041.00 | 40 317.00 | 235 358.00 |