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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389.00 | 6 952.00 | 437.00 | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 556.00 | 351 792.00 | 28 764.00 | 380 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 025.00 | 358 744.00 | 64 280.00 | 423 025.00 |
BT Marchandises | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 694.00 | | 315 694.00 | 315 694.00 |
BZ Autres créances | 49 847.00 | | 49 847.00 | 49 847.00 |
CF Disponibilités | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 370.00 | | 535 370.00 | 535 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 396.00 | 358 744.00 | 599 651.00 | 958 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 854.00 | | | 133 854.00 |
DH Report à nouveau | -40 413.00 | | | -40 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DL TOTAL (I) | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 731.00 | | | 123 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 698.00 | | | 162 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
EA Autres dettes | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 359.00 | | | 462 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 651.00 | | | 599 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 799.00 | | | 291 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 606.00 | | 20 574.00 | 445 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 155.00 | 423 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 885.00 | 32 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 270.00 | 387 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 641.00 | | 20 574.00 | 403 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 296.00 | 11 603.00 | 43 155.00 | 390 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 411.00 | 11 603.00 | 36 270.00 | 383 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 698.00 | 162 698.00 | | 162 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 315 694.00 | 315 694.00 | | 315 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 731.00 | 42 574.00 | 81 157.00 | 123 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 292.00 | 410 766.00 | 2 525.00 | 413 292.00 |
VW T.V.A. | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 956.00 | 291 799.00 | 81 157.00 | 372 956.00 |