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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 064.00 | 100 159.00 | 36 906.00 | 137 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 870.00 | 109 479.00 | 215 391.00 | 324 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 526.00 | 16 450.00 | 49 076.00 | 65 526.00 |
BZ Autres créances | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 625.00 | 16 450.00 | 95 175.00 | 111 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 495.00 | 125 929.00 | 310 566.00 | 436 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 250.00 | | | -17 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 306.00 | | | -36 306.00 |
DL TOTAL (I) | -9 556.00 | | | -9 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 974.00 | | | 145 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 122.00 | | | 320 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 566.00 | | | 310 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 546.00 | | | 264 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 622.00 | | 681 622.00 | 681 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 622.00 | | 681 622.00 | 681 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 450.00 | |
GE Autres charges | | | 25 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 408.00 | | | 727 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 715.00 | | | 763 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 306.00 | | | -36 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 800.00 | 17 679.00 | | 91 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 129.00 | 17 679.00 | | 88 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 129.00 | 17 679.00 | | 88 129.00 |
6T Sur comptes clients | 25 267.00 | 16 450.00 | 25 267.00 | 25 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 067.00 | 34 129.00 | 25 267.00 | 117 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 067.00 | 34 129.00 | 25 267.00 | 117 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 974.00 | 145 974.00 | | 145 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 983.00 | 46 406.00 | 55 576.00 | 101 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 196.00 | 111 196.00 | | 111 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 681.00 | 111 196.00 | 10 485.00 | 121 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 122.00 | 264 546.00 | 55 576.00 | 320 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |