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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 768.00 | 140 355.00 | 24 413.00 | 164 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 573.00 | 149 676.00 | 202 898.00 | 352 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
BZ Autres créances | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 466.00 | | 271 466.00 | 271 466.00 |
CF Disponibilités | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 024.00 | | 366 024.00 | 366 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 597.00 | 149 676.00 | 568 922.00 | 718 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 906.00 | | | -32 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 128.00 | | | -14 128.00 |
DL TOTAL (I) | -3 034.00 | | | -3 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 195.00 | | | 182 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 662.00 | | | 123 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 297.00 | | | 264 297.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 955.00 | | | 571 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 922.00 | | | 568 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 955.00 | | | 571 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 442.00 | 4 373.00 | 9 139.00 | 154 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 772.00 | 4 373.00 | 9 139.00 | 150 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 662.00 | 123 662.00 | | 123 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 919.00 | 115 919.00 | | 115 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 195.00 | 182 195.00 | | 182 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 297.00 | 264 297.00 | | 264 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 740.00 | 79 255.00 | 10 485.00 | 89 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 955.00 | 571 955.00 | | 571 955.00 |