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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 738.00 | 35 294.00 | 2 444.00 | 37 738.00 |
AP Constructions | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 257.00 | 1 040 157.00 | 303 099.00 | 1 343 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 652.00 | 495 691.00 | 618 961.00 | 1 114 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 587.00 | 1 588 089.00 | 931 497.00 | 2 519 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 169.00 | | 609 169.00 | 609 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BZ Autres créances | 3 136 105.00 | | 3 136 105.00 | 3 136 105.00 |
CF Disponibilités | 1 026 381.00 | | 1 026 381.00 | 1 026 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 797.00 | | 4 832 797.00 | 4 832 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 384.00 | 1 588 089.00 | 5 764 295.00 | 7 352 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 347.00 | -427 502.00 | | -677 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 493.00 | -249 845.00 | | -583 493.00 |
DL TOTAL (I) | -1 220 840.00 | -637 347.00 | | -1 220 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 622.00 | 7 170.00 | | 142 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 618.00 | 280 133.00 | | 293 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 343.00 | 713 461.00 | | 544 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 168.00 | 526 054.00 | | 678 168.00 |
EA Autres dettes | 5 326 383.00 | 3 015 442.00 | | 5 326 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 985 134.00 | 4 542 260.00 | | 6 985 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 295.00 | 3 904 913.00 | | 5 764 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 080 601.00 | | 11 080 601.00 | 11 080 601.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 080 601.00 | | 11 080 601.00 | 11 080 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 223 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 374 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3 018 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 811 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | 5 631.00 | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | 5 631.00 | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 866.00 | -5 631.00 | | -4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 305 377.00 | 10 335 247.00 | | 11 305 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 888 869.00 | 10 585 092.00 | | 11 888 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 493.00 | -249 845.00 | | -583 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 798.00 | 261 293.00 | | 1 326 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 504.00 | 261 292.00 | | 1 291 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 618.00 | 293 618.00 | | 293 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 343.00 | 544 343.00 | | 544 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 169.00 | 678 169.00 | | 678 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326 383.00 | 5 326 383.00 | | 5 326 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 622.00 | 142 622.00 | | 142 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197 247.00 | 3 197 247.00 | | 3 197 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 240.00 | 3 197 247.00 | 6 993.00 | 3 204 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 985 134.00 | 6 985 134.00 | | 6 985 134.00 |