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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 738.00 | 35 293.00 | 2 445.00 | 37 738.00 |
AP Constructions | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 651.00 | 1 153 857.00 | 319 794.00 | 1 473 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 767.00 | 685 119.00 | 435 647.00 | 1 120 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 185.00 | 1 891 218.00 | 765 968.00 | 2 657 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 203.00 | | 726 203.00 | 726 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 164.00 | | 74 164.00 | 74 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BZ Autres créances | 5 058 804.00 | | 5 058 804.00 | 5 058 804.00 |
CF Disponibilités | 639 072.00 | | 639 072.00 | 639 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 708.00 | | 61 708.00 | 61 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 560 626.00 | | 6 560 626.00 | 6 560 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 217 812.00 | 1 891 218.00 | 7 326 594.00 | 9 217 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 260 840.00 | -677 347.00 | | -1 260 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290 261.00 | -583 493.00 | | -1 290 261.00 |
DL TOTAL (I) | -2 511 101.00 | -1 220 840.00 | | -2 511 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 350.00 | 142 622.00 | | 137 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 293 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 019.00 | 544 343.00 | | 928 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 459.00 | 678 168.00 | | 877 459.00 |
EA Autres dettes | 7 894 866.00 | 5 326 383.00 | | 7 894 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 837 695.00 | 6 985 134.00 | | 9 837 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 594.00 | 5 764 295.00 | | 7 326 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 206 894.00 | | 11 206 894.00 | 11 206 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 206 894.00 | | 11 206 894.00 | 11 206 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 289 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 501 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 605 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 093.00 | 4 866.00 | | 962 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 093.00 | 4 866.00 | | 962 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962 093.00 | -4 866.00 | | -962 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 289 971.00 | 11 305 377.00 | | 11 289 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 580 232.00 | 11 888 869.00 | | 12 580 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 290 261.00 | -583 493.00 | | -1 290 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 089.00 | 303 128.00 | | 1 588 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 796.00 | 303 128.00 | | 1 552 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 019.00 | 928 019.00 | | 928 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 459.00 | 877 459.00 | | 877 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894 866.00 | 7 894 866.00 | | 7 894 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 350.00 | 137 350.00 | | 137 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121 187.00 | 5 121 187.00 | | 5 121 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 180.00 | 5 121 187.00 | 6 993.00 | 5 128 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 837 695.00 | 9 837 695.00 | | 9 837 695.00 |