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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 027.00 | 18 541.00 | 44 485.00 | 63 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 573 932.00 | 303 030.00 | 270 902.00 | 573 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 982.00 | 9 547.00 | 434.00 | 9 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 477.00 | 100 532.00 | 189 945.00 | 290 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 473.00 | 451 703.00 | 511 769.00 | 963 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BZ Autres créances | 281 424.00 | | 281 424.00 | 281 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 451.00 | | 301 451.00 | 301 451.00 |
CF Disponibilités | 151 550.00 | | 151 550.00 | 151 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 663.00 | | 779 663.00 | 779 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 137.00 | 451 703.00 | 1 291 433.00 | 1 743 137.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 800.00 | 120 100.00 | | 120 800.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 33.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 999.00 | 162 755.00 | | 600 999.00 |
DL TOTAL (I) | 765 887.00 | 326 888.00 | | 765 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 656.00 | 392 797.00 | | 397 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 45 679.00 | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 335.00 | 48 589.00 | | 118 335.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 3 239.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 545.00 | 490 306.00 | | 525 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 433.00 | 817 194.00 | | 1 291 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 020.00 | | 1 251 020.00 | 1 251 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 020.00 | | 1 251 020.00 | 1 251 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 620.00 | |
GE Autres charges | | | 9 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933.00 | 20 410.00 | | 6 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933.00 | 20 410.00 | | 6 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 674.00 | 25 789.00 | | 7 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 261.00 | 25 789.00 | | 70 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 327.00 | -5 379.00 | | -63 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 895.00 | 16 328.00 | | -235 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 417.00 | 997 258.00 | | 1 269 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 418.00 | 834 503.00 | | 668 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 999.00 | 162 755.00 | | 600 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 895.00 | 237 683.00 | | 218 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 414.00 | 107 620.00 | 35 331.00 | 379 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 371.00 | 15 792.00 | 28 570.00 | 51 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 043.00 | 91 827.00 | 6 761.00 | 328 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 335.00 | 118 335.00 | | 118 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 656.00 | 70 889.00 | 326 767.00 | 397 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 662.00 | 326 662.00 | | 326 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 662.00 | 326 662.00 | 6 000.00 | 332 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 545.00 | 198 778.00 | 326 767.00 | 525 545.00 |