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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 877.00 | 42 760.00 | 23 117.00 | 65 877.00 |
AP Constructions | 573 932.00 | 414 381.00 | 159 551.00 | 573 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 982.00 | 9 913.00 | 68.00 | 9 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 762.00 | 155 665.00 | 120 096.00 | 275 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 106.00 | 642 773.00 | 309 333.00 | 952 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 234.00 | | 380 234.00 | 380 234.00 |
CF Disponibilités | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 009.00 | | 408 009.00 | 408 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 116.00 | 642 773.00 | 717 343.00 | 1 360 116.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | 121 700.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 187.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 016.00 | 124 397.00 | | 185 016.00 |
DL TOTAL (I) | 355 301.00 | 290 285.00 | | 355 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 855.00 | 501 900.00 | | 249 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 9 525.00 | | 11 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 158.00 | 106 827.00 | | 101 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 041.00 | 618 253.00 | | 362 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 343.00 | 908 538.00 | | 717 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 700.00 | 113 072.00 | | 529 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 328.00 | 12 484.00 | | 50 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 372.00 | 100 588.00 | | 479 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 158.00 | 101 158.00 | | 101 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 855.00 | 160 346.00 | 89 509.00 | 249 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 671.00 | 19 671.00 | | 25 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 041.00 | 272 532.00 | 89 509.00 | 362 041.00 |