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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 834.00 | | 474 834.00 | 474 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 037.00 | 213 037.00 | | 213 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 870.00 | 213 037.00 | 474 834.00 | 687 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 025.00 | 213 037.00 | 483 989.00 | 697 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 312.00 | 435 042.00 | | 423 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 807.00 | -11 731.00 | | -142 807.00 |
DL TOTAL (I) | 289 305.00 | 432 112.00 | | 289 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 976.00 | 78 946.00 | | 52 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 834.00 | 81 422.00 | | 23 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 910.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 485.00 | 85 981.00 | | 114 485.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 33 500.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 684.00 | 282 759.00 | | 194 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 989.00 | 714 871.00 | | 483 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 684.00 | 256 447.00 | | 194 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 522.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 859.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 339.00 | 72 905.00 | | 6 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 167.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 167.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -167.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 004.00 | 202 412.00 | | 295 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 811.00 | 214 143.00 | | 437 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 807.00 | -11 731.00 | | -142 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 870.00 | | | 687 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 834.00 | | | 474 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 037.00 | | | 213 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VI Groupe et associés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VW T.V.A. | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 684.00 | 194 684.00 | | 194 684.00 |