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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 834.00 | | 474 834.00 | 474 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 037.00 | 213 037.00 | | 213 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 870.00 | 213 037.00 | 474 834.00 | 687 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CF Disponibilités | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 658.00 | 213 037.00 | 522 621.00 | 735 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 505.00 | 423 312.00 | | 280 505.00 |
DH Report à nouveau | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 533.00 | -142 807.00 | | 30 533.00 |
DL TOTAL (I) | 319 838.00 | 289 305.00 | | 319 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 586.00 | 52 976.00 | | 34 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 23 834.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 2 462.00 | | 8 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 210.00 | 114 485.00 | | 136 210.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 783.00 | 194 684.00 | | 202 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 621.00 | 483 989.00 | | 522 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 783.00 | 194 684.00 | | 202 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 806.00 | 6 339.00 | | 26 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 103.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 103.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -103.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 17 992.00 | | 7 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 708.00 | 295 004.00 | | 256 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 174.00 | 437 811.00 | | 226 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 533.00 | -142 807.00 | | 30 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 870.00 | | | 687 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 834.00 | | | 474 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 037.00 | 213 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 037.00 | | | 213 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UX Autres créances clients | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VW T.V.A. | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 783.00 | 202 783.00 | | 202 783.00 |