| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 576 606.00 | 9 530 762.00 | 14 045 844.00 | 23 576 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997 631.00 | | 997 631.00 | 997 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 644 109.00 | 9 530 762.00 | 15 113 347.00 | 24 644 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 988.00 | | 302 988.00 | 302 988.00 |
BZ Autres créances | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
CF Disponibilités | 1 238 233.00 | | 1 238 233.00 | 1 238 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 717.00 | | 95 717.00 | 95 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 869.00 | | 1 696 869.00 | 1 696 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 340 978.00 | 9 530 762.00 | 16 810 215.00 | 26 340 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 095 555.00 | 2 009 399.00 | | 2 095 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 965.00 | 1 091 156.00 | | 1 049 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 070.00 | 3 211 105.00 | | 3 256 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 308 005.00 | 14 696 887.00 | | 13 308 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 619.00 | 190 466.00 | | 93 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 585.00 | 72 102.00 | | 117 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 554 145.00 | 14 959 455.00 | | 13 554 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 810 215.00 | 18 170 560.00 | | 16 810 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 795 291.00 | | 3 795 291.00 | 3 795 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 291.00 | | 3 795 291.00 | 3 795 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 082 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 984.00 | 515 578.00 | | 449 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 923.00 | 4 037 971.00 | | 3 824 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 958.00 | 2 946 816.00 | | 2 774 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 965.00 | 1 091 156.00 | | 1 049 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 574 237.00 | | 69 872.00 | 24 574 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 644 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 646 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 576 606.00 | | 69 872.00 | 23 576 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 631.00 | | | 997 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 351 932.00 | 1 178 830.00 | | 8 351 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 351 932.00 | 1 178 830.00 | | 8 351 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997 631.00 | | 997 631.00 | 997 631.00 |
UX Autres créances clients | 302 988.00 | 302 988.00 | | 302 988.00 |
VB T. V. A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 308 005.00 | 1 446 929.00 | 6 442 075.00 | 13 308 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 585.00 | 117 585.00 | | 117 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 877.00 | 456 246.00 | 997 631.00 | 1 453 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 554 145.00 | 1 693 069.00 | 6 442 075.00 | 13 554 145.00 |