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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 576 606.00 | 9 969 576.00 | 13 607 030.00 | 23 576 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 997 631.00 | | 997 631.00 | 997 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 574 237.00 | 9 969 576.00 | 14 604 660.00 | 24 574 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 408.00 | | 450 408.00 | 450 408.00 |
BZ Autres créances | 327 559.00 | | 327 559.00 | 327 559.00 |
CF Disponibilités | 797 921.00 | | 797 921.00 | 797 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 825.00 | | 95 825.00 | 95 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 103.00 | | 1 674 103.00 | 1 674 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 248 340.00 | 9 969 576.00 | 16 278 764.00 | 26 248 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 3 145 520.00 | 2 095 555.00 | | 3 145 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 628.00 | 1 049 965.00 | | 440 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 698.00 | 3 256 070.00 | | 3 696 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 861 076.00 | 13 308 005.00 | | 11 861 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 975.00 | 93 619.00 | | 73 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 782.00 | 117 585.00 | | 181 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 233.00 | 34 936.00 | | 465 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 582 065.00 | 13 554 145.00 | | 12 582 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 278 764.00 | 16 810 215.00 | | 16 278 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 769 010.00 | | 3 769 010.00 | 3 769 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 010.00 | | 3 769 010.00 | 3 769 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 049 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 861.00 | 20 000.00 | | 18 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 861.00 | 20 000.00 | | 18 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910 767.00 | | | 910 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 767.00 | | | 910 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891 906.00 | 20 000.00 | | -891 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 355.00 | 449 984.00 | | 171 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 890.00 | 3 824 923.00 | | 3 787 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 262.00 | 2 774 958.00 | | 3 347 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 628.00 | 1 049 965.00 | | 440 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 644 109.00 | | 3 261 720.00 | 24 644 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 331 592.00 | 24 574 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 331 592.00 | 23 576 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 646 478.00 | | 3 261 720.00 | 23 646 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 631.00 | | | 997 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 530 762.00 | 1 184 400.00 | 745 586.00 | 9 530 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 530 762.00 | 1 184 400.00 | 745 586.00 | 9 530 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 233.00 | 465 233.00 | | 465 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997 631.00 | | 997 631.00 | 997 631.00 |
UX Autres créances clients | 450 408.00 | 450 408.00 | | 450 408.00 |
VB T. V. A. | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 861 076.00 | 1 510 632.00 | 6 718 653.00 | 11 861 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 631.00 | 233 631.00 | | 233 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 978.00 | 166 978.00 | | 166 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 423.00 | 873 792.00 | 997 631.00 | 1 871 423.00 |
VW T.V.A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 582 065.00 | 2 231 621.00 | 6 718 653.00 | 12 582 065.00 |