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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 596.00 | 38 812.00 | 784.00 | 39 596.00 |
AH Fonds commercial | 295 237.00 | | 295 237.00 | 295 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 853.00 | 62 257.00 | 7 596.00 | 69 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 215.00 | 124 069.00 | 1 333 146.00 | 1 457 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
BZ Autres créances | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
CF Disponibilités | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 915.00 | | 154 915.00 | 154 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 130.00 | 124 069.00 | 1 488 060.00 | 1 612 130.00 |
CU Autres participations | 1 052 514.00 | 23 000.00 | 1 029 514.00 | 1 052 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 640 834.00 | 373 911.00 | | 640 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 182.00 | 266 923.00 | | -60 182.00 |
DL TOTAL (I) | 745 652.00 | 805 834.00 | | 745 652.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 25 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 25 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 089.00 | 181 443.00 | | 119 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 087.00 | 386 062.00 | | 425 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 486.00 | 26 747.00 | | 30 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 747.00 | 120 414.00 | | 116 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 408.00 | 714 666.00 | | 691 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 060.00 | 1 545 500.00 | | 1 488 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 077.00 | 598 669.00 | | 628 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 800.00 | | 742 800.00 | 742 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 800.00 | | 742 800.00 | 742 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 343.00 | 25 525.00 | | 35 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 105.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 662.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 64 827.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 735.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 28 185.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 36 642.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 125.00 | 2 125.00 | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 926.00 | 1 105 618.00 | | 742 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 108.00 | 838 695.00 | | 803 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 182.00 | 266 923.00 | | -60 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 26 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 26 000.00 | | 48 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |