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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
AH Fonds commercial | 297 722.00 | | 297 722.00 | 297 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 801.00 | 75 765.00 | 6 037.00 | 81 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 885.00 | 138 747.00 | 1 318 138.00 | 1 456 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BZ Autres créances | 169 631.00 | | 169 631.00 | 169 631.00 |
CF Disponibilités | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 664.00 | | 211 664.00 | 211 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 550.00 | 138 747.00 | 1 529 802.00 | 1 668 550.00 |
CU Autres participations | 1 014 109.00 | | 1 014 109.00 | 1 014 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 535 554.00 | 580 652.00 | | 535 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 100.00 | -45 098.00 | | -2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 698 454.00 | 700 554.00 | | 698 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 495.00 | 91 678.00 | | 39 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 138.00 | 437 038.00 | | 557 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 352.00 | 102 586.00 | | 172 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 363.00 | 97 661.00 | | 62 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 348.00 | 728 964.00 | | 831 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 802.00 | 1 459 518.00 | | 1 529 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 543.00 | 690 148.00 | | 827 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 574.00 | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 946.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 38 405.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 39 831.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 48.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 170.00 | 38 405.00 | | 30 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 191.00 | 38 453.00 | | 30 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 031.00 | 1 379.00 | | -30 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 166.00 | 538 844.00 | | 390 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 266.00 | 583 942.00 | | 392 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 100.00 | -45 098.00 | | -2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 055.00 | | | 1 457 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 1 014 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 1 456 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 816.00 | | | 333 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 550.00 | | | 1 014 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 352.00 | 172 352.00 | | 172 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VB T. V. A. | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VC Groupe et associés | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 858.00 | 35 052.00 | 3 805.00 | 38 858.00 |
VI Groupe et associés | 557 138.00 | 557 138.00 | | 557 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 823.00 | 193 568.00 | 255.00 | 193 823.00 |
VW T.V.A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 348.00 | 827 543.00 | 3 805.00 | 831 348.00 |