| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 828.00 | 15 931.00 | 3 897.00 | 19 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 152.00 | 20 155.00 | 3 997.00 | 24 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BZ Autres créances | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CF Disponibilités | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 994.00 | 20 155.00 | 86 839.00 | 106 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
DH Report à nouveau | -3 817.00 | -2 076.00 | | -3 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 004.00 | -1 741.00 | | -4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 57 138.00 | 61 142.00 | | 57 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 481.00 | 8 390.00 | | 5 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 421.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 373.00 | 23 776.00 | | 22 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312.00 | 2 757.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 701.00 | 35 343.00 | | 29 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 839.00 | 96 486.00 | | 86 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 185.00 | 8 390.00 | | 27 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 45.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 45.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -45.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 633.00 | 142 541.00 | | 127 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 637.00 | 144 282.00 | | 131 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 004.00 | -1 741.00 | | -4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 325.00 | 4 831.00 | | 15 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 325.00 | 4 831.00 | | 15 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 481.00 | 2 966.00 | 2 516.00 | 5 481.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 337.00 | 13 237.00 | 100.00 | 13 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 701.00 | 27 185.00 | 2 516.00 | 29 701.00 |