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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 152.00 | 24 052.00 | 100.00 | 24 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 308.00 | | 115 308.00 | 115 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 461.00 | 24 052.00 | 115 408.00 | 139 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
DH Report à nouveau | -4 161.00 | -7 821.00 | | -4 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 398.00 | 3 660.00 | | 9 398.00 |
DL TOTAL (I) | 70 196.00 | 60 798.00 | | 70 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 728.00 | | 1 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 796.00 | 22 908.00 | | 30 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 894.00 | 17 663.00 | | 10 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 212.00 | 46 586.00 | | 45 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 408.00 | 107 384.00 | | 115 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 185.00 | | 165 185.00 | 165 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 185.00 | | 165 185.00 | 165 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 202.00 | 151 346.00 | | 165 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 803.00 | 147 686.00 | | 155 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 398.00 | 3 660.00 | | 9 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |