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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 4 489.00 | 994.00 | 5 484.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AP Constructions | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 480.00 | 17 427.00 | 14 053.00 | 31 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 665.00 | 120 297.00 | 125 368.00 | 245 665.00 |
BF Prêts | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 837.00 | 182 001.00 | 373 835.00 | 555 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 370.00 | | 1 778 370.00 | 1 778 370.00 |
BZ Autres créances | 230 217.00 | | 230 217.00 | 230 217.00 |
CF Disponibilités | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 234.00 | | 2 164 234.00 | 2 164 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 071.00 | 182 001.00 | 2 538 070.00 | 2 720 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 777.00 | 311 719.00 | | 348 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 576.00 | 37 058.00 | | 151 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 353.00 | 903 777.00 | | 1 055 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 399.00 | 86 049.00 | | 91 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 465.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 380.00 | 608 164.00 | | 610 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 241.00 | 307 041.00 | | 515 241.00 |
EA Autres dettes | 265 575.00 | 58 410.00 | | 265 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 716.00 | 1 060 131.00 | | 1 482 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 070.00 | 1 963 909.00 | | 2 538 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 806.00 | | 102 587.00 | 468 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 556.00 | | 27 419.00 | 15 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 556.00 | | 555 837.00 | 15 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 052.00 | | 1 432.00 | 210 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 179.00 | | 84 755.00 | 232 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 575.00 | | 16 400.00 | 26 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 563.00 | 47 439.00 | | 134 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | 714.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 787.00 | 46 725.00 | | 130 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 381.00 | 610 381.00 | | 610 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 576.00 | 265 576.00 | | 265 576.00 |
UP Prêts | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 371.00 | 1 778 371.00 | | 1 778 371.00 |
VB T. V. A. | 127 614.00 | 127 614.00 | | 127 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 399.00 | 52 569.00 | 38 830.00 | 91 399.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 603.00 | 102 603.00 | | 102 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 748.00 | 2 010 423.00 | 26 325.00 | 2 036 748.00 |
VW T.V.A. | 391 372.00 | 391 372.00 | | 391 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 717.00 | 1 443 887.00 | 38 830.00 | 1 482 717.00 |