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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AP Constructions | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 481.00 | 20 413.00 | 11 068.00 | 31 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 658.00 | 166 273.00 | 86 385.00 | 252 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 035.00 | 231 957.00 | 382 078.00 | 614 035.00 |
BT Marchandises | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 947.00 | | 1 821 947.00 | 1 821 947.00 |
BZ Autres créances | 631 239.00 | | 631 239.00 | 631 239.00 |
CF Disponibilités | 1 057 652.00 | | 1 057 652.00 | 1 057 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 047.00 | | 3 574 047.00 | 3 574 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 082.00 | 231 957.00 | 3 956 124.00 | 4 188 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 000.00 | 505 000.00 | | 1 005 000.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | 348 777.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 822.00 | 151 576.00 | | 432 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 176.00 | 1 055 354.00 | | 1 488 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 830.00 | 91 399.00 | | 538 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 119.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 282.00 | 610 381.00 | | 487 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 187.00 | 515 242.00 | | 655 187.00 |
EA Autres dettes | 768 253.00 | 265 576.00 | | 768 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 948.00 | 1 482 717.00 | | 2 467 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 124.00 | 2 538 070.00 | | 3 956 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 382.00 | | | 1 931 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 837.00 | | 68 654.00 | 555 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 456.00 | 78 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 456.00 | 614 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 484.00 | | | 211 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 934.00 | | 6 992.00 | 316 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 418.00 | | 61 662.00 | 27 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 001.00 | 49 956.00 | | 182 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | 994.00 | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 512.00 | 48 961.00 | | 177 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 829.00 | 20 481.00 | 518 348.00 | 538 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 282.00 | 487 282.00 | | 487 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423 618.00 | 1 423 618.00 | | 1 423 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 624.00 | | 78 624.00 | 78 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453 186.00 | 2 453 186.00 | | 2 453 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 666.00 | 2 454 041.00 | 78 624.00 | 2 532 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 730.00 | 1 931 381.00 | 518 348.00 | 2 449 730.00 |