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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 723.00 | 90 059.00 | 136 664.00 | 226 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 811.00 | 96 092.00 | 436 719.00 | 532 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
BZ Autres créances | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
CF Disponibilités | 121 714.00 | | 121 714.00 | 121 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 399.00 | | 282 399.00 | 282 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 209.00 | 96 092.00 | 719 117.00 | 815 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 010.00 | | 139 010.00 | 139 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 507.00 | 210 967.00 | | 235 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 769.00 | 34 540.00 | | 27 769.00 |
DL TOTAL (I) | 373 276.00 | 355 507.00 | | 373 276.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 221 786.00 | 189 377.00 | | 221 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 169.00 | 17 968.00 | | 31 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | 16 147.00 | | 19 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 490.00 | 55 641.00 | | 71 490.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 3 957.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 841.00 | 283 092.00 | | 345 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 117.00 | 638 599.00 | | 719 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 664 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 861.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 774.00 | 9 250.00 | | 13 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 104.00 | 3 677.00 | | 9 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 670.00 | 5 572.00 | | 4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 2 701.00 | | 3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 377.00 | 713 261.00 | | 715 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 608.00 | 678 721.00 | | 687 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 769.00 | 34 540.00 | | 27 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 623.00 | 66 861.00 | 33 393.00 | 62 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 624.00 | 66 861.00 | 33 393.00 | 62 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 786.00 | 60 881.00 | 160 905.00 | 221 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 328.00 | 100 588.00 | 740.00 | 101 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 841.00 | 184 937.00 | 160 905.00 | 345 841.00 |