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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924.00 | 6 122.00 | 802.00 | 6 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 757.00 | 150 926.00 | 143 831.00 | 294 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 736.00 | 157 048.00 | 444 688.00 | 601 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 108.00 | | 106 108.00 | 106 108.00 |
BZ Autres créances | 52 286.00 | | 52 286.00 | 52 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
CF Disponibilités | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 061.00 | | 323 061.00 | 323 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 798.00 | 157 048.00 | 767 750.00 | 924 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 010.00 | | 139 010.00 | 139 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 276.00 | 235 507.00 | | 263 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 996.00 | 27 769.00 | | 75 996.00 |
DL TOTAL (I) | 449 272.00 | 373 276.00 | | 449 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 462.00 | 221 786.00 | | 203 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 767.00 | 31 169.00 | | 16 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 19 252.00 | | 25 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 299.00 | 71 490.00 | | 72 299.00 |
EA Autres dettes | | 2 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 478.00 | 345 841.00 | | 318 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 750.00 | 719 117.00 | | 767 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 092.00 | 82 389.00 | 21 433.00 | 96 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 092.00 | 82 389.00 | 21 433.00 | 96 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 462.00 | 109 242.00 | 94 220.00 | 203 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 678.00 | 168 678.00 | | 168 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 478.00 | 224 258.00 | 94 220.00 | 318 478.00 |