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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 355.00 | 18 118.00 | 187 237.00 | 205 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 515.00 | 18 118.00 | 1 487 397.00 | 1 505 515.00 |
BT Marchandises | 123 188.00 | | 123 188.00 | 123 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 733.00 | | 109 733.00 | 109 733.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 410 380.00 | | 410 380.00 | 410 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 152.00 | | 654 152.00 | 654 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 667.00 | 18 118.00 | 2 141 549.00 | 2 159 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 773.00 | 1 283 773.00 | | 1 283 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 141.00 | 26 873.00 | | 29 141.00 |
DG Autres réserves | 284 675.00 | 241 594.00 | | 284 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 985.00 | 45 348.00 | | 78 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 573.00 | 1 597 588.00 | | 1 676 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 877.00 | | | 137 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 780.00 | 152 731.00 | | 136 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 885.00 | 158 039.00 | | 113 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 165.00 | 70 366.00 | | 76 165.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 262.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 976.00 | 381 398.00 | | 464 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 549.00 | 1 978 986.00 | | 2 141 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825.00 | 9 293.00 | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | 9 293.00 | | 8 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 885.00 | 113 885.00 | | 113 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 877.00 | 20 939.00 | 85 771.00 | 137 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 584.00 | 120 584.00 | | 120 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 744.00 | 120 584.00 | 160.00 | 120 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 976.00 | 348 038.00 | 85 771.00 | 464 976.00 |